運用報告書 ( うんようほうこくしょ )とは？

運用報告書とは、投資信託の運用会社が受益者である投資家に交付する運用状況をまとめた報告書のこと。計算期間の末日ごとに作成する必要があり、計算期間が1年のファンドであれば1年ごと、6か月のファンドであれば6か月ごとに作成するということになる。

運用期間中の投資環境、運用成果、運用実績、運用経過および今後の運用方針、1口当たりの費用明細、株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合、主要な売買銘柄、組入有価証券明細表、資産、負債、元本状況、損益状況今後の見通しなどが記されている。

関連用語

索引